Estratégias de negociação de opções neutras

Estratégias de opções neutras.

Estratégias de opções neutras - Introdução.

Então, você deseja lucrar com a negociação de opções, mesmo quando o mercado está de lado e os estoques não estão indo a lugar algum?

Estratégias de opções neutras - Conteúdo.

Estratégias de opções neutras - lucros multidirecionais.

Enquanto a maioria dos outros materiais confundem estratégias de opções neutras, como somente capazes de lucrar quando um estoque permanece estagnado, as estratégias de opções neutras são realmente capazes de lucrar, não importa se o estoque subjacente se move para cima, para baixo ou estagnado! As estratégias de opções neutras não são projetadas para lucrar apenas quando um preço de ações permanece totalmente imóvel, mas são projetados para lucrar quando uma ação está em uma tendência neutra. Sim, o termo "neutro" nas Estratégias de Opções Neutrais refere-se a uma Tendência Neutra e a um preço totalmente não estagnado. Então, o que é uma tendência neutra? A imagem abaixo mostra uma tendência neutra.

As tendências neutras geralmente ocorrem após uma corrida significativa de touro ou corrida de urso. É um período em que o preço das ações vai de lado, como mostrado em amarelo acima, durante um período significativo de tempo antes de virar a direção ou continuar sua tendência anterior. As tendências neutras são caracterizadas pelo estoque movendo-se dentro de uma faixa de preço que está apontando para os lados ou quase lateralmente, conforme descrito pelas linhas cinza na figura acima. Como você pode ver, quando um estoque está em uma tendência neutra, ele realmente está se movendo para cima e para baixo dentro de um canal de preço máximo e mínimo. Apenas as opções de negociação usando Estratégias de Opções Neutrais você poderá lucrar, não importa se o estoque está subido, estagnado ou descer dentro desse canal de preços. Isso faz com que as Estratégias de Opções Neutrais sejam capazes de lucro nas 3 direções, desde que esteja dentro desse intervalo de preços esperado! Ser capaz de lucrar com todas as 3 direções definitivamente aumenta as chances de ganhar tremendamente.

Como as estratégias de opções neutras funcionam?

Embora existam muitas Estratégias de Opções Neutrais, todas elas se beneficiam de uma tendência neutra no exato mecanismo mecânico subjacente e que é através do decadência do tempo das opções de valor extrínseco. Opções de ações (ou opções em quaisquer outros instrumentos financeiros) são os únicos instrumentos com valores extrínsecos depreciadores e também é por isso que somente através de negociação de opções pode alguém lucrar com uma tendência neutra ou com ações completamente estagnadas.

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Falhas comuns de estratégias de opções neutras.

A falha comum ou a desvantagem de todas as estratégias de opções neutras é que seu potencial de lucro sempre será limitado. Nunca existe e nunca pode ser estratégias de opções neutras com potencial de lucro ilimitado. Todo o lucro máximo das estratégias de opções neutras pode ser calculado com precisão, pois a quantidade de valor extrínseco que uma posição pode fazer é corrigida desde o momento em que é estabelecida. Mesmo que seja uma "falha", também é uma vantagem para alguns comerciantes de opções que são opções de negociação para cumprir um mandato de ROI estritamente controlado. Por exemplo, se você deve produzir um retorno de pelo menos 5% em cada troca de opções, você poderá calcular desde o início, se o comércio atender às suas opções de negociação. A capacidade de calcular o seu lucro máximo desde o início torna as opções de negociação muito mais previsíveis.

Lista de estratégias de opções neutras.

Aqui está uma lista de estratégias de opções neutras classificadas de acordo com sua complexidade relativa na negociação de opções. As estratégias complexas neutras terão mais pernas em uma única posição e seriam mais complicadas ao chegar ao seu máximo lucro. Estratégias Neutrais Básicas geralmente consistem em apenas duas pernas e seria muito mais fácil para chegar ao seu máximo lucro.

Estratégias de opções de Delta Neutral.

As estratégias de Delta neutro são estratégias de opções que são projetadas para criar posições que provavelmente não serão afetadas por pequenos movimentos no preço de uma segurança. Isto é conseguido garantindo que o valor delta global de uma posição seja o mais próximo possível do zero.

O valor Delta é um dos gregos que afetam o modo como o preço de uma opção muda. Nós tocamos os conceitos básicos desse valor abaixo, mas recomendamos que você leia a página em Opções Delta se você ainda não está familiarizado com o funcionamento.

As estratégias que envolvem a criação de uma posição neutra delta são tipicamente usadas para um dos três principais objetivos. Eles podem ser usados ​​para lucrar com a decadência do tempo, ou com a volatilidade, ou podem ser usados ​​para proteger uma posição existente e protegê-la contra pequenos movimentos de preços. Nesta página, explicamos sobre eles com mais detalhes e fornecemos informações adicionais sobre como exatamente como eles podem ser usados.

Noções básicas de Delta & amp; Valores de Delta Neutral Lucrando com o Tempo Decay Lucrando da Cobertura de Volatilidade.

Fundamentos de Delta Values ​​& amp; Posições Neutrais Delta.

O valor delta de uma opção é uma medida de quanto o preço de uma opção irá mudar quando o preço da segurança subjacente mudar. Por exemplo, uma opção com um valor delta de 1 aumentará no preço em US $ 1 por cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente. Também diminuirá no preço em US $ 1 por cada redução de $ 1 no preço do título subjacente.

Se o valor delta fosse 0,5, o preço moveria $ .50 para cada movimento de $ 1 no preço do título subjacente. O valor do Delta é teórico e não uma ciência exata, mas os movimentos de preços correspondentes são relativamente precisos na prática.

O valor delta de uma opção também pode ser negativo, o que significará que o preço se moverá inversamente em relação ao preço do título subjacente. Uma opção com um valor delta de -1, por exemplo, diminuirá no preço por US $ 1 por cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente.

O valor delta das chamadas é sempre positivo (em algum lugar entre 0 e 1) e com coloca sempre negativo (em algum lugar entre 0 e -1). As ações efetivamente possuem um valor delta de 1.

Você pode combinar os valores delta de opções e / ou estoques que compõem uma posição geral para obter um valor delta total dessa posição. Por exemplo, se você possuísse 100 chamadas com um valor delta de .5, o valor total do delta seria de 50. Por cada aumento de $ 1 no preço do título subjacente, o preço total das suas opções aumentaria em US $ 50.

Devemos apontar que quando você escreve opções, o valor delta é efetivamente revertido. Então, se você escreveu 100 chamadas com um valor delta de 0,5, então o valor total do delta seria -50. Igualmente, se você escreveu opções de 100 puts com um valor delta de -0,5, o valor total do delta seria 50. As mesmas regras se aplicam quando você vende ações curtas. O valor delta de uma posição de estoque curto seria -1 para cada ação curta vendida.

Quando o valor delta global de uma posição é 0 (ou muito próximo), então esta é uma posição neutra delta. Então, se você possuía 200 puts com um valor de -0,5 (valor total -100) e possuía 100 ações do estoque subjacente (valor total 100), você manteria uma posição neutra delta.

Você deve estar ciente de que o valor delta de uma posição de opções pode mudar à medida que o preço de uma segurança subjacente muda. À medida que as opções aumentam o dinheiro, seu valor delta se afasta mais de zero, isto é, em chamadas, ele se moverá para 1 e em coloca, ele se moverá para -1. À medida que as opções se afastam do dinheiro, seu valor delta se move mais para zero.

Portanto, uma posição neutra delta não permanecerá necessariamente neutra se o preço da segurança subjacente se mover em grande grau.

Lucrando com Time Decay.

Os efeitos da decadência do tempo são negativos quando você possui opções, porque seu valor extrínseco diminuirá à medida que a data de validade se aproximar. Isso pode potencialmente corroer os lucros que você faz do aumento do valor intrínseco. No entanto, quando você escreve o tempo, a decadência se torna positiva, porque a redução do valor extrínseco é uma coisa boa.

Ao escrever opções para criar uma posição neutra delta, você pode se beneficiar dos efeitos da decadência do tempo e não perder dinheiro com pequenos movimentos de preços na segurança subjacente.

A maneira mais simples de criar essa posição para se beneficiar da decadência do tempo é escrever nas chamadas de dinheiro e escrever um número igual no dinheiro coloca com base na mesma segurança. O valor delta das chamadas de dinheiro normalmente será de cerca de 0,5, e, no dinheiro, ele normalmente será em torno de -0,5. Vamos ver como isso poderia funcionar com um exemplo.

O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50. Nas chamadas de dinheiro (taxa de US $ 50, valor delta 0,5) nas ações da Companhia X estão negociando em US $ 2. Ao dinheiro colocado ($ 50, valor delta -0,5) na ação da Companhia X também estão sendo negociados em US $ 2. Você escreve um contrato de chamada e um contrato. Cada contrato contém 100 opções, para que você receba um crédito líquido total de US $ 400. O valor delta da posição é neutro.

Se o preço das ações da Companhia X não se movesse no momento em que esses contratos expiram, então os contratos seriam inúteis e você manteria o crédito de US $ 400 como lucro. Mesmo que o preço se movesse um pouco em qualquer direção e criasse um passivo para você em um conjunto de contratos, você ainda retornará um lucro geral.

No entanto, existe o risco de perda se a segurança subjacente se movesse significativamente em qualquer direção. Se isso acontecesse, um conjunto de contratos poderia ser atribuído e você poderia acabar com um passivo maior do que o crédito líquido recebido.

Existe um risco claro envolvido no uso de uma estratégia como esta, mas você sempre pode fechar a posição antecipadamente se parecer que o preço da segurança aumentará ou diminuirá substancialmente. É uma boa estratégia usar se você tiver certeza de que uma segurança não vai se mover muito no preço.

Lucro da volatilidade.

A volatilidade é um fator importante a considerar na negociação de opções, porque os preços das opções são diretamente afetados por ela. Uma segurança com maior volatilidade terá uma grande variação de preços ou se espera que, e as opções baseadas em uma segurança com alta volatilidade geralmente serão mais caras. Aqueles com base em uma segurança com baixa volatilidade geralmente serão mais baratos.

Uma boa maneira de potencialmente lucrar com a volatilidade é criar uma posição neutra delta em uma segurança que você acredita que provavelmente aumentará em volatilidade. A maneira mais simples de fazer isso é comprar as chamadas de dinheiro naquela segurança e comprar uma quantidade igual nas posições de dinheiro. Nós fornecemos um exemplo para mostrar como isso poderia funcionar.

O estoque da empresa X está sendo comercializado em US $ 50. Nas chamadas de dinheiro (taxa de US $ 50, valor delta 0,5) nas ações da Companhia X estão negociando em US $ 2. Ao dinheiro colocado ($ 50, valor delta -0,5) na ação da Companhia X também estão sendo negociados em US $ 2. Você compra um contrato de chamada e um contrato. Cada contrato contém 100 opções, portanto seu custo total é de US $ 400. O valor delta da posição é neutro.

Esta estratégia exige um investimento inicial e você pode perder esse investimento se os contratos comprados expiram sem valor. No entanto, você também pode fazer alguns lucros se o título subjacente entrar em um período de volatilidade.

Se a mudança de segurança subjacente de forma dramática no preço, então você ganhará lucros, independentemente da forma como ele se move. Se ele for substancialmente, então você ganhará dinheiro com suas chamadas. Se derrubar substancialmente, então você ganhará dinheiro com suas put.

Também é possível que você possa obter lucro mesmo que a segurança não se mova no preço. Se há uma expectativa no mercado de que a segurança pode sofrer uma grande mudança de preço, então isso resultaria em uma maior volatilidade implícita e poderia elevar o preço das chamadas e o coloca.

Desde que o aumento da volatilidade tenha um efeito positivo maior do que o efeito negativo da decadência do tempo, você poderá vender suas opções com lucro. Tal cenário não é muito provável, e os lucros não seriam enormes, mas isso poderia acontecer.

O melhor momento para usar uma estratégia como esta é se você está confiante de um movimento de grande preço na segurança subjacente, mas não tem certeza em qual direção. O potencial de lucro é essencialmente ilimitado, porque quanto maior o movimento, mais você irá lucrar.

As opções podem ser muito úteis para proteger posições de estoque e proteger contra um movimento de preços inesperado. O hedge neutral da Delta é um método muito popular para os comerciantes que detêm uma posição de estoque longo que eles querem manter aberto no longo prazo, mas que eles estão preocupados com uma queda de curto prazo no preço.

O conceito básico de hedge neutral delta é que você cria uma posição neutra delta, comprando duas vezes mais no dinheiro que coloca como ações que você possui. Desta forma, você está efetivamente segurado contra qualquer perda se o preço do estoque cair, mas ainda pode lucrar se continuar a aumentar.

Digamos que você possui 100 ações da ação da Companhia X, que está negociando em US $ 50. Você acha que o preço aumentará a longo prazo, mas você está preocupado que ele possa cair no curto prazo. O valor total do delta de suas 100 ações é de 100, então, para transformá-lo em uma posição neutra delta, você precisa de uma posição correspondente com um valor de -100.

Isso pode ser conseguido pela compra de 200 nas opções de dinheiro, cada uma com um valor delta de -0,5. Se o estoque caísse no preço, então os retornos das posições irão cobrir essas perdas. Se o estoque aumentar no preço, as posições vão sair do dinheiro e você continuará a lucrar com esse aumento. Há, é claro, um custo associado a essa estratégia de hedge, e esse é o custo de comprar as put. Este é um custo relativamente pequeno, porém, pela proteção oferecida.

Neutral Market Trading Strategies.

Uma das principais razões pelas quais as opções de negociação é tão popular é por causa do número de oportunidades que existem para fazer lucros. Por exemplo, ao contrário de outras formas de investimento, as opções oferecem aos comerciantes a oportunidade de se beneficiar quando uma garantia subjacente permanece neutra, ou seja, não se move no preço.

Esta função é exclusiva das opções, porque não há outros instrumentos financeiros que podem ser negociados para gerar lucros com a falta de movimento de preços. Há um grande número de estratégias de negociação de opções neutras (também conhecidas como estratégias não direcionais) que podem ser usadas quando você tem uma visão neutra sobre uma segurança subjacente e, se você conseguir uma boa compreensão sobre estas, você abrirá muitos oportunidades de lucros.

Nesta página, explicamos o conceito de uma tendência neutra e discutimos as vantagens e desvantagens de usar estratégias comerciais neutras. Além disso, fornecemos uma lista de estratégias que você pode usar para lucrar com uma perspectiva neutra.

O que é uma Tendência Neutra? Vantagens de Estratégias Neutrais Desvantagens da Estratégia Neutra Lista de Estratégias Neutrais.

O que é uma Tendência Neutra?

Em termos de investimento, a palavra neutro é geralmente usada para descrever um instrumento financeiro que não se move no preço. Embora isso seja tecnicamente preciso, no contexto das opções de negociação, a palavra tem um significado ligeiramente mais amplo. Quando falamos de estratégias de negociação neutras, estamos falando de estratégias que não só lucram com uma garantia subjacente ao mesmo preço, mas também lucram quando essa segurança se move dentro de uma gama apertada de preços.

Quando o preço de uma segurança subiu e desce por pequenas quantidades ao longo de um período de tempo, é dito que está se movendo de lado. Isso ocorre porque se você traçou os movimentos de preços em um gráfico, a linha do gráfico não mostraria nenhuma inclinação ou declínio real, mas basicamente seria se movendo lateralmente. Quando um preço está se movendo de lado, a segurança subjacente está naquilo que se conhece como uma tendência neutra.

Durante essa tendência, o preço da segurança subjacente está aumentando constantemente, mas geralmente não é por uma quantidade enorme e sempre permanece com um certo intervalo. Uma tendência neutra normalmente ocorrerá após um aumento sustentado do preço ou uma diminuição sustentada do preço quando o preço começa a atingir níveis de resistência ou suporte de acordo.

Essas tendências podem continuar por semanas ou mesmo meses por vez. Os comerciantes de ações e outros investidores realmente se esforçarão para lucrar nessas circunstâncias e, normalmente, deixarão títulos que estão em uma tendência neutra. No entanto, os comerciantes de opções podem tirar proveito deles usando estratégias adequadas.

Vantagens das estratégias neutras.

A maior vantagem das estratégias de negociação de opções neutras é realmente o simples fato de que elas existem. Ser capaz de lucrar com ações e outros instrumentos financeiros que permanecem relativamente estáveis ​​no preço dão aos investidores que usam opções muitas mais oportunidades do que aqueles que não o fazem.

Muitos instrumentos financeiros passam por períodos prolongados de ser neutros, ou em uma tendência neutra, e isso dá às opções comerciantes muitas chances de gerar retornos. É um pouco óbvio que, quanto mais oportunidades lucrativas existem, maior será a chance de ser bem-sucedido de forma consistente.

A outra vantagem principal dessas estratégias é que, ao usá-las, você pode lucrar com três resultados diferentes. Se a segurança subjacente não se muda, você ganhará lucro. Se a segurança subjacente aumentar em preço ou diminuição no preço, você ainda ganhará lucro, desde que os movimentos de preços permaneçam dentro de um intervalo apropriado.

Algumas estratégias precisam do preço da segurança subjacente para permanecer em um alcance muito apertado para retornar um lucro, enquanto outros podem lucrar com uma gama mais ampla. Até certo ponto, você pode controlar quão amplo você deseja que o alcance seja e este é outro exemplo de como as opções de negociação de opções podem ser flexíveis.

Outras vantagens incluem o fato de que você pode transformar a decadência do tempo em um positivo e também controlar sua exposição ao risco em certa medida. Ao usar algumas das estratégias mais básicas, é muito fácil calcular o lucro potencial máximo e a perda potencial máxima, o que pode ser muito útil para o planejamento de negociações e gerenciamento de riscos.

Finalmente, o fato de que há tantas estratégias diferentes que você pode usar significa que você tem muitas opções e uma boa chance de encontrar uma que se encaixe bem com seus objetivos pessoais.

Desvantagens das Estratégias Neutrais.

Não há muitas desvantagens importantes quando se trata de usar estratégias deste tipo. A maior desvantagem é o fato de que os lucros potenciais destes são sempre limitados, porque a quantidade máxima de lucro que pode ser feita a partir de qualquer negociação é essencialmente fixada no momento em que é executada.

Outra desvantagem é que as estratégias exigem pelo menos duas transações, e algumas delas mais, de modo que, potencialmente, você pagará um montante justo em comissões. Isso é realmente verdade para a maioria das estratégias de negociação de opções. Além disso, alguns deles podem ser bastante complicados e certamente não são adequados para iniciantes.

Contudo, essas desvantagens são relativamente menores, e deve ser claro que elas são muito mais compensadas pelos benefícios.

Lista de estratégias neutras.

Abaixo, listámos uma série de estratégias de negociação de opções neutras que são comumente usadas pelos operadores de opções. Nós incluímos algumas informações sobre cada um, mas para mais detalhes você deve clicar no link relevante. Se você está lutando para escolher uma estratégia adequada, você pode dar uma olhada na nossa Ferramenta de seleção.

Isso é relativamente simples e normalmente seria usado se você já possui uma segurança e quer lucrar com uma tendência neutra. É adequado para iniciantes.

Isso é bastante simples e você geralmente usaria isso se você já possuir uma segurança e quiser lucrar com isso em uma tendência neutra e protegê-lo contra qualquer perda se cair no preço. É adequado para iniciantes.

Isso é razoavelmente complexo e combina vendas curtas de opções de segurança e escrita. Não é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia de negociação relativamente simples, mas não é realmente adequado para iniciantes devido ao alto nível de negociação exigido. Envolve duas transações e cria um spread de crédito.

Isso é bastante direto, mas requer um alto nível de negociação, portanto não é adequado para iniciantes. Ele cria um spread de crédito e envolve duas transações.

Isso combina duas transações para criar um spread de crédito. É bastante simples, mas requer um alto nível de negociação, o que significa que não é adequado para iniciantes.

Isso é simples o suficiente para ser usado por iniciantes. Duas transações estão envolvidas e um spread de débito é criado.

Isso é direto e envolve duas transações. Ele cria um spread de débito e é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia comercial complicada que não é adequada para iniciantes. Há duas transações envolvidas e um spread de crédito é criado.

Isso é complexo e não para iniciantes. Ele cria um spread de crédito com duas transações.

Isso envolve quatro transações separadas para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes.

Isso cria um spread de débito. Existem quatro transações envolvidas e não é adequado para iniciantes.

Isso é complexo e envolve três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes.

Isso é complexo e cria um spread de débito usando quatro transações separadas. Não é adequado para iniciantes.

Isso envolve quatro transações e é complicado. Ele cria um spread de débito e não é adequado para iniciantes.

Isso é complexo e cria um spread de crédito. Envolve quatro transações e não é adequado para iniciantes.

Isso é complexo, envolvendo quatro transações, e não é adequado para iniciantes. Isso cria um spread de crédito.

Isso é complicado e não é adequado para iniciantes. Envolve quatro transações e cria um spread de crédito.

Estratégias neutras de mercado comercial com opções.

A maioria dos investidores acredita que podem escolher ações que superam as principais médias, apesar da evidência de que os gerentes de dinheiro profissional não podem (veja, por exemplo: Baer & amp; Gensler, The Great Mutual Fund Trap). Isso pode ser o resultado da memória seletiva. Se você não é um daqueles com grandes poderes de previsão, ou você nunca sabe de que maneira o mercado de ações vai se mover no futuro, então a idéia de negociar uma estratégia neutra do mercado pode atrair você.

Estratégias neutras de mercado: a posição é aproximadamente igual, independentemente de o mercado se mover mais ou menos. Existem dois grupos de estratégias: um que se coleta quando o mercado é calmo e aquele que produz lucros quando os mercados são voláteis. Ambos começam como um mercado neutro (sem uma tendência de alta ou baixa).

Previsão de um mercado volátil: as posições com uma taxa positiva de tempo e deterioração do tempo negativo perdem dinheiro com o passar do tempo, a menos que algo bom (um grande movimento) aconteça.

Estradas longas e estrangulamentos Compre muito longe do calendário do dinheiro se espalha Possua a chamada de dinheiro e coloca spreads.

Predicando um mercado calmo: posições com gama negativa e decadência positiva ganham dinheiro quando os mercados estão estagnados.

Estradas e estrangulamentos curtos Compre no calendário do dinheiro se espalha Condensador de ferro (venda OTM e coloca spreads)

Se você não tem certeza sobre o próximo movimento do mercado, uma dessas estratégias neutras para o mercado pode atrair você. E se a sua expectativa é que o mercado esteja vinculado ao alcance e não funcione em qualquer direção, é hora de considerar estratégias neutras do mercado com gama negativa e deterioração do tempo positivo.

Uma estratégia muito popular de mercado neutro que prospera quando os mercados não são voláteis é o condador de ferro. Leia Understanding Iron Condors, Part I.

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Estratégias de negociação neutra.

As estratégias de negociação de opções neutras são empregadas quando o comerciante de opções não sabe se o preço da ação subjacente aumentará ou diminuirá. Também conhecidas como estratégias não direcionais, são chamadas assim porque o potencial de lucro não depende se o preço do estoque subjacente vai para cima ou para baixo. Em vez disso, a estratégia neutra correta a empregar depende da volatilidade esperada do preço do estoque subjacente.

Bullish on Volatility.

As estratégias de negociação neutras que se beneficiam quando a experiência subjacente do estoque de ações se movem para cima ou para baixo incluem o longo estrondo, estrangulamento longo, condores curtos e mariposas curtas.

Baixa em volatilidade.

As estratégias de negociação neutras que se beneficiam quando o preço das ações subjacentes experimentam pouco ou nenhum movimento incluem o estrondo curto, estrangulamento curto, spreads de proporção, condores longos e longas borboletas.

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Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

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Estratégias de opções neutras.

Não seria ótimo se você não tivesse que "escolher" ou "adivinhar" o próximo movimento de um estoque para cima ou para baixo? Além disso, inúmeras pesquisas e dados de mercado provaram que mesmo as maiores e melhores empresas em Wall Street não são melhores do que 50/50 com suas escolhas de ações.

A beleza das opções é que você não faz e pode trocar o mercado em uma faixa neutra, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar mercados laterais e de alcance devido à oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque suba, descendo ou não.

Short Straddle.

As estradas curtas são estratégias agressivas de venda premium, onde você vende tanto a opção ATM como a opção de venda ao mesmo preço de exercício. Este máximo.

Long Straddle.

Long straddles são opções de compra de opções ultra-agressivas. Recomendamos que não use essas estratégias, independentemente de como "ótimo" o Stoc.

Condores de ferro.

Os condores de ferro são uma das nossas estratégias de opções preferenciais mais confiáveis. Uma combinação da venda de um spread de crédito e do spread de chamadas de crédito.

Short Strangle.

O estrangulamento curto poderia ser a estratégia final para os comerciantes de opções. Embora requer mais capital com opções nuas em ambos os lados.

Strangle longo.

Se o estrangulamento curto for a principal estratégia de opções, então o estrangulamento longo é uma estratégia de opção que você deseja evitar como a praga. Nós wi.

Mariposa de ferro.

Uma borboleta de ferro é uma combinação de um condor curto e ferro. É uma ótima estratégia para usar durante configurações de IV muito altas quando você deseja.

Condors de ferro não balanceados.

Os condores de ferro não equilibrados são apenas um pouco diferentes do que um condor de ferro regular (ou equilibrado). Essas estratégias são mais utilizadas quando você quer t.

Kirk Du Plessis.

Negociante de opções em tempo integral, investidor imobiliário & amp; Fundador da opção Alpha. Banco de investimento de fusões e aquisições da Deutsche Bank em Nova York, Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., e Consultor de estratégia de opções para hedge funds múltiplos.

Objetivos do curso.

O que você aprenderá:

Configuração e negociação de estratégias de opções neutras e não direcionais no mercado. Decidindo como agressão a venda de opção premium com base em indicadores de classificação IV. Criando posições de risco de risco definido e não definidas com base no tipo de conta com a qual você está negociando. Inclinando posições e criando spreads desequilibrados quando você tem uma suposição direcional.

"Obrigado pelos vídeos diários Kirk. É ótimo ver a sua metodologia e a mentalidade de por que você faz o que faz. É muito apreciado e me ajuda a entender o que procurar em um comércio, bem como como gerenciar meus negócios. A nova adesão PRO é legitimamente uma mudança de jogo para as minhas finanças ".

"Sendo relativamente novo na negociação, preciso diminuir a compreensão básica antes que eu possa começar a desenvolver meu próprio estilo de negociação. Estou negociando algumas das negociações de Kirk e rastreando todas elas, aprendendo com um dono não apenas com um falador. Obrigado para tudo!"

- Fred Geschwill (Woodburn)

"Eu fiz várias chamadas de opções padrão bem-sucedidas antes, mas agora percebi que a sorte estava do meu lado. Estou procurando estratégias de opções mais seguras para renda mensal, como você demonstrou muito bem e tem gerado exatamente o tipo de renda que eu Estou olhando para fazer - incrível. "

- David Deutsch (Buenos Aires)

"Bastante novo para a área de membros, mas não é novo para negociação de opções por qualquer meio. Liguei cerca de 8 meses atrás em novembro e tem sido muito lucrativo até agora. Obrigado pelo excelente trabalho!"

- Dan Neumeyer (Perrysburg)

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